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看准主题投资机会,让回落成为别人的回落

解析主力2018-03-12 14:17:07

今天次新股暴跌,先说说次新股把。次新股的启动缘于2点:

1、稀缺性,今年以来监管审核越发严厉,能上市的公司都是有业绩保证,制度完善有发展潜力的优秀资产。从禁止中概股回归,严查壳资源公司,以及严控跨界重组收购等方面不断加强规范市场秩序,自然而然地导致了上市公司的稀缺性。其中有好有坏,只要你能在A股市场坐稳,你就可以继续享受在市场低成本融资的优越待遇,而如果你没这个能力做好,对不起,换下一家公司来把。在改革面前,你一家公司挡不住市场改革的脚步,从欣泰电气的案例来看,就算是两年前的造假,依然要付出你所承受不起的代价,可谓是虽远必诛,

2、高送转,从市值管理角度来讲,次新股的套路比较明显:上市获得高溢价,股价推高后再高送转,高送转把盘子做大,此时既可容纳更多资金。送转之后股价至少折半,再走出一波填权行情。只要股本上去,资金池也就更大了,那么高估值也不是问题了。其实核心逻辑就一个,上市公司也想把生意做大,但是万事都要一个钱字,因此必然是先收钱再办事。至于能不能成,只能是谋事在人成事在天了。类似于贾跃亭高位减持乐视网,再把减持股票的资金借给乐视网,就是一个典型的例子。A股的高管不会炒股,很大可能性是个穷公司。慧球科技就是因为高管炒股触及平仓线差点爆仓,结果就是个股的股灾。

 

 

其实次新股的暴跌体现的是一个物极必反的道理,只是恰逢金融改革加速,以欣泰电气为导火索,引爆了此次危机。新股上市的高溢价这是国情,是中国市场特有的,短期内就算股价腰斩都还是高溢价,其公司是稳赚不亏的。为何说这是中国市场特有的呢,你看看2007年的港股阿里巴巴B2B2014年的美股阿里巴巴(淘宝),长期在发行价以下徘徊,可谓是肥了VCPE,瘦了IPO认购者。投资系统向来以市场资金为公司定估值。就像是你钱多的时候你不介意去吃哈根达斯冰淇淋,你钱少的时候也可以去吃1块钱的棒棒冰。

 

 

 

 

昨天的文章提了军工,大家还记得以地缘政治为主的驱动力吧?78日上午,韩美军方在首尔发表联合声明称,由于“朝鲜的核武器及导弹威胁”,韩美决定在驻韩美军基地部署末段高空区域防御系统即“萨德”系统。萨德反导系统的雷达可以完成探测、搜索、跟踪和目标识别等多项任务,探测距离超过2000公里,如果萨德反导系统部署在韩国,北京到首尔的直线距离还不足1000公里!这也是为什么中国强烈反对美韩在韩国部署萨德反导系统。美韩此次行动直接打破了亚太军事的平衡,朝鲜半岛局势进一步恶化,或将有再度开展的可能,使得中国在东海一带的军事防御陷入全面被动的局面。近期以来,仲裁庭受理南海案,南海三大舰队大演习,钓鱼岛军机对峙,以及这次的朝鲜半岛部署萨德系统,军工想不涨都难,这也是为什么今天军工依然能够扛起护盘大旗!

 

 

 

 

 

 

 

股票池:东华测试,浙江东方,中铁二局。

 

三力士暂时留为关注个股,浙江东方从今日的表现来看依然强于三力士,因此留着更好的标的,节约资金成本较好。

东华测试今日冲高回落,短期或面临上涨压力,但若有充足的成交量再次冲顶,短期爆发可期。军工更多炒的是细分行业及概念,盘子稍小会更容易受资金青睐。如江南红箭,也是军工概念,一举突破压力位之后已有2连板,有些车不坐稳,之后只能望而兴叹。当然,好股不会只有一支,短期跑不赢别人很正常,重要的是一个逻辑,在正确的逻辑引导下,想踏空都难。

 

中铁二局这支股随便买点多看看就好,现在基建不是主题,只是埋伏的个股罢了。从目前来看,我还是比较看好的。至于原因更多的是从市场趋势和个股走势来支撑我的行为,低价股的反弹,以及近期的异动,都表明这支股在等风,但这风要是迟迟不来,那也怨不得别人,损失掉机会成本也是很正常的。

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