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量化金融丨开拓炒股新技能,做第一个吃螃蟹的人!

聚财量化2018-04-23 11:57:09
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开拓炒股新技能,做第一个吃螃蟹的人!
在股市界,听说过量化投资的人可不多,正如20年前的房地产,10年前的淘宝,8年前的创业潮,6年前的创业板,2年前的邮币卡,很多20年的老股民,问他什么是量化投资,量化选股,他也茫然的摇摇头。这是一个要学会第一个吃螃蟹的社会,只有你比别人先吃到螃蟹,才能够占得先机,无脑创富。那么,量化投资应该就是让你能先吃到螃蟹的赚钱机器。量化投资不神秘,下面咱们看看量化投资到底是怎样的玩法。
自3月以来,A股维持震荡格局,不少公募基金和私募产品遭受震荡创伤,不过,“意外”的震荡也给量化投资带来难得的发展机遇。根据私募排排网的数据,超过75%的股票量化产品在近6个月实现正收益。同期,其他股票型产品中,实现正收益的产品数量占比只有一半。量化投资会不会在波诡云谲的A股市场中脱颖而出?
在海外市场,量化投资已经拥有40余年的历史,在业绩的有力支撑之下,美国量化投资的总规模在2000年-2007年间实现快速增长。中国进行量化投资的历史则只有短短15年,15年间,量化投资基本在机构交易中使用,散户接触量化投资的入口很少。不过,在财猫网络的量化金融研究总监周轶看来,“经过发展浪潮,中国的量化投资已初具规模。随着中国资本市场规模增加、金融衍生品数量的增多,以及大数据技术的发展,量化投资的高性价比特征将逐步凸显出来。”
所谓量化投资即利用数学、统计学、信息技术等量化投资办法来管理投资组合。投资组合的构建注重对宏观数据、市场行为、交易数据进行分析,利用数据挖掘技术、统计技术、计算等方法处理数据,以得到最优的投资组合和投资机会。
传统的投资讲求精研个股,而量化投资讲究的则是广而博。
目前,A股市场上已有2700余只股票,即便有卖方分析师的支持,想要实现全行业的研究覆盖,存在一定难度。剩下的股票里有金矿怎么挖掘,就可以依靠量化投资。量化技术投资不仅可以实现对海量信息的准确处理,还能对海量数据之间的关联作出快速判别。此外,在市场交易机会的把控和监测上会更加及时,反应会更加迅猛。
量化投资还有一个比较突出的优点就是能够剔除主观因素。精研一只或者几只股票很容易对股票产生感情,但是机器交易更多遵循模型,纪律性较强,能够克服人性的弱点和情绪的影响。
投资是科学和艺术的结合,在量化投资中,建立模型是发挥艺术想象,印证这个想象会用科学的手段。传统投资都是通过投资经理经年累月的感悟来修正投资理念,而量化投资只要拥有有足够多的数据,可以通过技术来不断验证,再修正。这样的方式让量化产品的性价比更高。
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